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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 000.00 | 7 870.00 | 77 130.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 967.00 | 7 870.00 | 528 097.00 | 535 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 854 210.00 | | 854 210.00 | 854 210.00 |
CF Disponibilités | 17 017 104.00 | | 17 017 104.00 | 17 017 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 873 570.00 | | 17 873 570.00 | 17 873 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 409 537.00 | 7 870.00 | 18 401 666.00 | 18 409 537.00 |
CU Autres participations | 450 967.00 | | 450 967.00 | 450 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 839 080.00 | 2 839 080.00 | | 2 839 080.00 |
DG Autres réserves | 266 469.00 | 283 680.00 | | 266 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 942 131.00 | -17 210.00 | | 14 942 131.00 |
DL TOTAL (I) | 18 047 680.00 | 3 105 549.00 | | 18 047 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 1 962.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 871.00 | | | 343 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 1 389.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 986.00 | 3 351.00 | | 353 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 401 666.00 | 3 108 900.00 | | 18 401 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 138.00 | | 115 138.00 | 115 138.00 |
FG Production vendue services | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 405.00 | | 220 405.00 | 220 405.00 |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 581 144.00 | | | 17 581 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 581 144.00 | | | 17 581 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468 415.00 | | | 2 468 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468 415.00 | | | 2 468 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 112 729.00 | | | 15 112 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 239.00 | | | 313 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 672 532.00 | | | 18 672 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 401.00 | 17 210.00 | | 3 730 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 942 131.00 | -17 210.00 | | 14 942 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 095.00 | | 165 287.00 | 2 839 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 468 415.00 | 450 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468 415.00 | 535 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839 095.00 | | 80 287.00 | 2 839 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 239.00 | 313 239.00 | | 313 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 000.00 | 698 000.00 | | 698 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 235.00 | 856 235.00 | | 856 235.00 |
VW T.V.A. | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 896.00 | 353 986.00 | | 353 896.00 |