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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 639 534.00 | 62 057.00 | 1 577 477.00 | 1 639 534.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450 167.00 | | 3 450 167.00 | 3 450 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 089 701.00 | 62 057.00 | 5 027 644.00 | 5 089 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
072 Créances – Autres | 743 995.00 | | 743 995.00 | 743 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 586 814.00 | 65 275.00 | 5 521 539.00 | 5 586 814.00 |
084 Disponibilités | 5 686 072.00 | | 5 686 072.00 | 5 686 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 020 360.00 | 65 275.00 | 11 955 085.00 | 12 020 360.00 |
110 Total général Actif | 17 110 062.00 | 127 333.00 | 16 982 729.00 | 17 110 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 839 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 283 908.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 647 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 000 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -550 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 219 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 700 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 762 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 982 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 667 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 139 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 700 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
230 Autres produits | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
242 Autres charges externes. | 291 723.00 | | | 291 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
252 Charges sociales | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 438.00 | | | 572 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -555 992.00 | | | -555 992.00 |
280 Produits financiers | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 139 300.00 | | | 139 300.00 |
294 Charges financières | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -550 940.00 | | | -550 940.00 |