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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 883.00 | 27 315.00 | 1 569.00 | 28 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 383.00 | 27 315.00 | 3 069.00 | 30 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
084 Disponibilités | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
110 Total général Actif | 68 207.00 | 27 315.00 | 40 893.00 | 68 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 027.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 37 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 673.00 | 80 343.00 | | 36 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
230 Autres produits | 9 163.00 | 2 443.00 | | 9 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 143.00 | 82 786.00 | | 50 143.00 |
242 Autres charges externes. | 23 451.00 | 46 166.00 | | 23 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 314.00 | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
252 Charges sociales | 499.00 | | | 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 544.00 | 12 873.00 | | 8 544.00 |
256 Dotations aux provisions | -3 000.00 | 22 000.00 | | -3 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 508.00 | 81 353.00 | | 48 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 635.00 | 1 433.00 | | 1 635.00 |
294 Charges financières | 738.00 | | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 370.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 114.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 653.00 | 949.00 | | 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 000.00 | | | 37 000.00 |