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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 883.00 | 31 328.00 | 8 555.00 | 39 883.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 433.00 | 31 328.00 | 10 105.00 | 41 433.00 |
072 Créances – Autres | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
084 Disponibilités | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 673.00 | | 58 673.00 | 58 673.00 |
110 Total général Actif | 100 106.00 | 31 328.00 | 68 778.00 | 100 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 817.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 57 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 035.00 | 36 673.00 | | 26 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 591.00 | 4 308.00 | | 39 591.00 |
230 Autres produits | 12 109.00 | 9 163.00 | | 12 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 735.00 | 50 143.00 | | 77 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
242 Autres charges externes. | 14 203.00 | 23 451.00 | | 14 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 049.00 | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 651.00 | 17 961.00 | | 28 651.00 |
252 Charges sociales | 3 007.00 | 499.00 | | 3 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 013.00 | 8 544.00 | | 4 013.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | -3 000.00 | | 20 000.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 75 518.00 | 48 508.00 | | 75 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 217.00 | 1 635.00 | | 2 217.00 |
294 Charges financières | | 738.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 245.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 790.00 | 653.00 | | 1 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 467.00 | | | 1 467.00 |