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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 646.00 | 35 149.00 | 82 497.00 | 117 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 278.00 | 30 503.00 | 62 775.00 | 93 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 923.00 | 65 651.00 | 191 272.00 | 256 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 658.00 | | 135 658.00 | 135 658.00 |
BZ Autres créances | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CF Disponibilités | 92 481.00 | | 92 481.00 | 92 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 442.00 | | 252 442.00 | 252 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 366.00 | 65 651.00 | 443 714.00 | 509 366.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 950.00 | 25 924.00 | | 48 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 982.00 | 23 026.00 | | 40 982.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 93 232.00 | 52 250.00 | | 93 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 079.00 | 146 175.00 | | 172 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 245.00 | 9 910.00 | | 9 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 282.00 | 52 836.00 | | 94 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 878.00 | 37 693.00 | | 74 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 483.00 | 246 615.00 | | 350 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 714.00 | 298 865.00 | | 443 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 285.00 | | 62 823.00 | 205 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 185.00 | 256 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 210 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 600.00 | | 62 823.00 | 158 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 963.00 | 39 746.00 | 6 057.00 | 31 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 963.00 | 39 746.00 | 6 057.00 | 31 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 282.00 | 94 282.00 | | 94 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 079.00 | 45 444.00 | 126 635.00 | 172 079.00 |
VI Groupe et associés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VW T.V.A. | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 483.00 | 223 848.00 | 126 635.00 | 350 483.00 |