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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 335.00 | 62 440.00 | 63 895.00 | 126 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 367.00 | 67 968.00 | 93 399.00 | 161 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 702.00 | 130 408.00 | 205 294.00 | 335 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 773.00 | | 313 773.00 | 313 773.00 |
BZ Autres créances | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
CF Disponibilités | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 812.00 | | 425 812.00 | 425 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 513.00 | 130 408.00 | 631 106.00 | 761 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 89 932.00 | 48 950.00 | | 89 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 920.00 | 40 982.00 | | 42 920.00 |
DL TOTAL (I) | 136 152.00 | 93 232.00 | | 136 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 813.00 | 172 340.00 | | 172 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 403.00 | 9 245.00 | | 43 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 181.00 | 94 282.00 | | 106 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 153.00 | 74 878.00 | | 116 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 953.00 | 350 744.00 | | 494 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 106.00 | 443 975.00 | | 631 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 075.00 | 930 447.00 | 1 567 522.00 | 637 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 075.00 | 930 447.00 | 1 567 522.00 | 637 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -64.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 142.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 5 270.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | 7 223.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 072.00 | | 9 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 353.00 | 1 289 873.00 | | 1 587 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 432.00 | 1 248 891.00 | | 1 544 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 920.00 | 40 982.00 | | 42 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 923.00 | | 78 778.00 | 256 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 923.00 | | 76 778.00 | 210 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 651.00 | 64 756.00 | | 65 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 651.00 | 64 756.00 | | 65 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 773.00 | 313 773.00 | | 313 773.00 |
VB T. V. A. | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 813.00 | 82 426.00 | 90 387.00 | 172 813.00 |
VI Groupe et associés | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 703.00 | 347 703.00 | 7 000.00 | 354 703.00 |
VW T.V.A. | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 550.00 | 348 163.00 | 90 387.00 | 438 550.00 |