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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 723.00 | 22 945.00 | 27 779.00 | 50 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 827.00 | 22 945.00 | 35 882.00 | 58 827.00 |
BT Marchandises | 63 291.00 | | 63 291.00 | 63 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 138.00 | | 529 138.00 | 529 138.00 |
BZ Autres créances | 1 126 271.00 | | 1 126 271.00 | 1 126 271.00 |
CF Disponibilités | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 803.00 | | 1 786 803.00 | 1 786 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 629.00 | 22 945.00 | 1 822 684.00 | 1 845 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 635 178.00 | -1 630 135.00 | | -2 635 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 613.00 | -1 005 043.00 | | 20 613.00 |
DL TOTAL (I) | -2 609 565.00 | -2 630 178.00 | | -2 609 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063 188.00 | 2 671 279.00 | | 4 063 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 843.00 | 108 395.00 | | 149 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 899.00 | 231 256.00 | | 218 899.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 250.00 | 3 010 931.00 | | 4 432 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 684.00 | 380 753.00 | | 1 822 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432 250.00 | 3 010 931.00 | | 4 432 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 854 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -141 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 12 920.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 12 920.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -12 920.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 800.00 | -45 900.00 | | -28 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 601.00 | 687 680.00 | | 998 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 988.00 | 1 692 723.00 | | 977 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 613.00 | -1 005 043.00 | | 20 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 601.00 | 8 344.00 | | 14 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 601.00 | 8 344.00 | | 14 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 063 188.00 | 4 063 188.00 | | 4 063 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 899.00 | 218 899.00 | | 218 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 529 138.00 | 529 138.00 | | 529 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 271.00 | 1 126 271.00 | | 1 126 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 156.00 | 1 663 053.00 | 8 103.00 | 1 671 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 250.00 | 4 432 250.00 | | 4 432 250.00 |