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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 723.00 | 27 784.00 | 22 940.00 | 50 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 827.00 | 27 784.00 | 31 043.00 | 58 827.00 |
BT Marchandises | 363 128.00 | | 363 128.00 | 363 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 196.00 | | 733 196.00 | 733 196.00 |
BZ Autres créances | 650 519.00 | | 650 519.00 | 650 519.00 |
CF Disponibilités | 461 437.00 | | 461 437.00 | 461 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 570.00 | | 2 215 570.00 | 2 215 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 397.00 | 27 784.00 | 2 246 613.00 | 2 274 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 614 565.00 | -2 635 178.00 | | -2 614 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 221.00 | 20 613.00 | | 117 221.00 |
DL TOTAL (I) | -2 492 346.00 | -2 609 565.00 | | -2 492 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001 350.00 | 4 063 188.00 | | 4 001 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 118.00 | 149 843.00 | | 417 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 368.00 | 218 899.00 | | 317 368.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 319.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 958.00 | 4 432 249.00 | | 4 738 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 613.00 | 1 822 684.00 | | 2 246 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 958.00 | 4 432 250.00 | | 4 738 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 653 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 656 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 153.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 153.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -153.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 102.00 | -28 800.00 | | -96 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 880.00 | 998 601.00 | | 2 679 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 659.00 | 977 988.00 | | 2 562 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 221.00 | 20 613.00 | | 117 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 945.00 | 4 839.00 | | 22 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 945.00 | 4 839.00 | | 22 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 001 350.00 | 4 001 350.00 | | 4 001 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 118.00 | 417 118.00 | | 417 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 368.00 | 317 368.00 | | 317 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 733 196.00 | 733 196.00 | | 733 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 519.00 | 650 519.00 | | 650 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 108.00 | 1 391 005.00 | 8 103.00 | 1 399 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 958.00 | 4 738 958.00 | | 4 738 958.00 |