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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 1 977.00 | 1 818.00 | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 776.00 | 27 094.00 | 50 682.00 | 77 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 731.00 | 29 071.00 | 827 660.00 | 856 731.00 |
BT Marchandises | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BZ Autres créances | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CF Disponibilités | 177 454.00 | | 177 454.00 | 177 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 590.00 | | 273 590.00 | 273 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 321.00 | 29 071.00 | 1 101 249.00 | 1 130 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 774.00 | | | 82 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 937.00 | 92 774.00 | | 77 937.00 |
DL TOTAL (I) | 270 710.00 | 192 774.00 | | 270 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 674.00 | 698 585.00 | | 636 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 611.00 | 102 634.00 | | 88 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 370.00 | 82 157.00 | | 79 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 884.00 | 43 809.00 | | 25 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 539.00 | 927 184.00 | | 830 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 249.00 | 1 119 958.00 | | 1 101 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 527.00 | 290 545.00 | | 256 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 850.00 | | 1 046 850.00 | 1 046 850.00 |
FG Production vendue services | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 036.00 | | 1 075 036.00 | 1 075 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 781.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | 4 421.00 | | 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 502.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 4 463.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 4 463.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | -4 450.00 | | -3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 426.00 | 26 127.00 | | 23 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 802.00 | 1 463 423.00 | | 1 075 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 866.00 | 1 370 649.00 | | 997 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 937.00 | 92 774.00 | | 77 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 731.00 | | | 856 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 291.00 | 12 781.00 | | 16 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 291.00 | 12 781.00 | | 16 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 639.00 | 62 627.00 | 257 833.00 | 636 639.00 |
VI Groupe et associés | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 912.00 | | | 61 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 539.00 | 256 527.00 | 257 833.00 | 830 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 216.00 | | 1 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 480.00 | 69 564.00 | | 8 480.00 |
ST Autres comptes | 24 820.00 | 39 554.00 | | 24 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 711.00 | 17 977.00 | | 14 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 2 055.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 124.00 | 3 271.00 | | 3 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 967.00 | 54 206.00 | | 41 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 008.00 | 47 869.00 | | 33 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 011.00 | 127 095.00 | | 48 011.00 |