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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 795.00 | 2 779.00 | 1 016.00 | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 776.00 | 37 729.00 | 40 047.00 | 77 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 731.00 | 40 508.00 | 816 223.00 | 856 731.00 |
BT Marchandises | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 213 791.00 | | 213 791.00 | 213 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 145.00 | | 294 145.00 | 294 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 876.00 | 40 508.00 | 1 110 369.00 | 1 150 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 710.00 | 82 774.00 | | 160 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 911.00 | 77 937.00 | | 74 911.00 |
DL TOTAL (I) | 345 622.00 | 270 710.00 | | 345 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 985.00 | 636 674.00 | | 587 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 449.00 | 88 611.00 | | 78 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 097.00 | 79 370.00 | | 75 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 216.00 | 25 884.00 | | 23 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 747.00 | 830 539.00 | | 764 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 369.00 | 1 101 249.00 | | 1 110 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 956.00 | 256 527.00 | | 243 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 992.00 | | 1 039 992.00 | 1 039 992.00 |
FG Production vendue services | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 985.00 | | 1 060 985.00 | 1 060 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 746.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 439.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 845.00 | 3 642.00 | | 4 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | 3 642.00 | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 839.00 | -3 621.00 | | -4 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 044.00 | 23 426.00 | | 21 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 991.00 | 1 075 802.00 | | 1 060 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 080.00 | 997 866.00 | | 986 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 911.00 | 77 937.00 | | 74 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 731.00 | | | 856 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 071.00 | 11 436.00 | | 29 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 071.00 | 11 436.00 | | 29 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 545.00 | 66 754.00 | 270 945.00 | 587 545.00 |
VI Groupe et associés | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 747.00 | 243 956.00 | 270 945.00 | 764 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 1 320.00 | | 1 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 645.00 | 8 480.00 | | 8 645.00 |
ST Autres comptes | 24 905.00 | 24 820.00 | | 24 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 367.00 | 14 711.00 | | 13 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | 1 804.00 | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 267.00 | 3 124.00 | | 3 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 493.00 | 41 967.00 | | 39 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 371.00 | 33 008.00 | | 31 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 917.00 | 48 011.00 | | 46 917.00 |