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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 256.00 | 3 039.00 | 11 217.00 | 14 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 201.00 | 3 039.00 | 18 163.00 | 21 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 715.00 | | 880 715.00 | 880 715.00 |
BZ Autres créances | 83 140.00 | | 83 140.00 | 83 140.00 |
CF Disponibilités | 274 933.00 | | 274 933.00 | 274 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 246 695.00 | | 1 246 695.00 | 1 246 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 896.00 | 3 039.00 | 1 264 858.00 | 1 267 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 297.00 | 26 571.00 | | 66 297.00 |
DL TOTAL (I) | 142 868.00 | 76 571.00 | | 142 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 9 230.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 199.00 | 47 769.00 | | 37 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 687.00 | 87 626.00 | | 706 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 104.00 | 22 671.00 | | 198 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 990.00 | 167 296.00 | | 1 121 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 858.00 | 243 867.00 | | 1 264 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 739.00 | 12 463.00 | | 8 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 539.00 | 6 717.00 | | 7 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 5 746.00 | | 1 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 2 485.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 2 485.00 | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 687.00 | 706 687.00 | | 706 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
UX Autres créances clients | 880 715.00 | 880 715.00 | | 880 715.00 |
VB T. V. A. | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 800.00 | 963 855.00 | 6 946.00 | 970 800.00 |
VW T.V.A. | 144 340.00 | 144 340.00 | | 144 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 990.00 | 1 121 990.00 | | 1 121 990.00 |