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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 14.00 | 1 562.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 933.00 | 8 610.00 | 18 324.00 | 26 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 359.00 | 8 623.00 | 27 736.00 | 36 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 125.00 | | 1 086 125.00 | 1 086 125.00 |
BZ Autres créances | 143 530.00 | | 143 530.00 | 143 530.00 |
CF Disponibilités | 159 938.00 | | 159 938.00 | 159 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 519.00 | | 1 408 519.00 | 1 408 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 879.00 | 8 623.00 | 1 436 255.00 | 1 444 879.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 868.00 | 21 571.00 | | 87 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 131.00 | 66 297.00 | | 33 131.00 |
DL TOTAL (I) | 175 999.00 | 142 868.00 | | 175 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 999.00 | 180 000.00 | | 185 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 850.00 | 37 199.00 | | 36 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 295.00 | 706 687.00 | | 852 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 094.00 | 198 104.00 | | 176 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 256.00 | 1 121 990.00 | | 1 260 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 255.00 | 1 264 858.00 | | 1 436 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 393.00 | 1 121 990.00 | | 1 137 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 201.00 | 29 658.00 | | 21 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 36 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 28 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 256.00 | 28 753.00 | | 14 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946.00 | 905.00 | | 6 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039.00 | 8 092.00 | 2 507.00 | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | 8 092.00 | 2 507.00 | 3 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 295.00 | 852 295.00 | | 852 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 125.00 | 1 086 125.00 | | 1 086 125.00 |
VB T. V. A. | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 031.00 | 63 118.00 | 122 862.00 | 186 031.00 |
VI Groupe et associés | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 005.00 | | | 210 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 327.00 | 1 248 581.00 | 7 746.00 | 1 256 327.00 |
VW T.V.A. | 140 510.00 | 140 510.00 | | 140 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 307.00 | 1 137 393.00 | 122 862.00 | 1 260 307.00 |