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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 473.00 | 2 299.00 | 2 174.00 | 4 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 703.00 | 408.00 | 4 295.00 | 4 703.00 |
040 Immobilisations financières | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 924.00 | 2 706.00 | 27 218.00 | 29 924.00 |
060 Stock marchandises | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
072 Créances – Autres | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
084 Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
110 Total général Actif | 91 158.00 | 2 706.00 | 88 452.00 | 91 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 436.00 | | | 175 436.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 270.00 | | | 190 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 654.00 | | | -25 654.00 |
242 Autres charges externes. | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
252 Charges sociales | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 202.00 | | | 179 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 395.00 | | | 27 395.00 |