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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 363.00 | 4 967.00 | 396.00 | 5 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 403.00 | 2 009.00 | 10 394.00 | 12 403.00 |
040 Immobilisations financières | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 514.00 | 6 976.00 | 31 538.00 | 38 514.00 |
060 Stock marchandises | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
072 Créances – Autres | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
084 Disponibilités | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 174.00 | | 81 174.00 | 81 174.00 |
110 Total général Actif | 119 688.00 | 6 976.00 | 112 712.00 | 119 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 805.00 | | | 430 805.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
230 Autres produits | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 753.00 | | | 474 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 956.00 | | | 365 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 829.00 | | | -16 829.00 |
242 Autres charges externes. | 75 523.00 | | | 75 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 845.00 | | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
252 Charges sociales | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
262 Autres charges | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 429.00 | | | 469 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 890.00 | | | 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |