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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 281.00 | | 208 281.00 | 208 281.00 |
AP Constructions | 840 613.00 | 17 279.00 | 823 334.00 | 840 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 649.00 | 18 908.00 | 890 741.00 | 909 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 204 577.00 | | 2 204 577.00 | 2 204 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 270.00 | 36 187.00 | 4 142 083.00 | 4 178 270.00 |
BT Marchandises | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
BZ Autres créances | 316 209.00 | | 316 209.00 | 316 209.00 |
CF Disponibilités | 874 108.00 | | 874 108.00 | 874 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 575.00 | | 1 236 575.00 | 1 236 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 845.00 | 36 187.00 | 5 378 658.00 | 5 414 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 000.00 | 2 400 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 265.00 | | | -159 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 925.00 | -159 265.00 | | -336 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 051.00 | 2 840 735.00 | | 4 624 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 750.00 | 372 872.00 | | 681 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 857.00 | 66 133.00 | | 72 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 607.00 | 439 005.00 | | 754 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 658.00 | 3 279 740.00 | | 5 378 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 187.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 830.00 | 1.00 | | 51 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 755.00 | 159 266.00 | | 388 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 925.00 | -159 265.00 | | -336 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 002.00 | 4 980 133.00 | | 1 451 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252 866.00 | 4 178 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252 866.00 | 4 163 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 852.00 | 4 968 133.00 | | 1 447 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | 12 000.00 | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 750.00 | 681 750.00 | | 681 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 209.00 | 316 209.00 | | 316 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 496.00 | 354 346.00 | 15 150.00 | 369 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 607.00 | 754 607.00 | | 754 607.00 |