| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 281.00 | | 208 281.00 | 208 281.00 |
AP Constructions | 1 191 432.00 | 93 784.00 | 1 097 649.00 | 1 191 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556 908.00 | 176 387.00 | 2 380 521.00 | 2 556 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 758 615.00 | | 758 615.00 | 758 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 733 387.00 | 270 171.00 | 4 463 216.00 | 4 733 387.00 |
BT Marchandises | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 770.00 | | 140 770.00 | 140 770.00 |
BZ Autres créances | 1 732 147.00 | | 1 732 147.00 | 1 732 147.00 |
CF Disponibilités | 1 625 300.00 | | 1 625 300.00 | 1 625 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 662.00 | | 3 564 662.00 | 3 564 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 298 048.00 | 270 171.00 | 8 027 877.00 | 8 298 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600 000.00 | 4 000 000.00 | | 5 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 190.00 | -159 265.00 | | -496 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 540.00 | -336 925.00 | | -693 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 534 938.00 | 120 241.00 | | 1 534 938.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345 208.00 | 4 624 051.00 | | 7 345 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 564.00 | 681 750.00 | | 585 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 105.00 | 72 857.00 | | 97 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 669.00 | 754 607.00 | | 682 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 027 877.00 | 5 378 658.00 | | 8 027 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 480.00 | | 399 480.00 | 399 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 480.00 | | 399 480.00 | 399 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 984.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 022.00 | 2 684.00 | | 103 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 022.00 | 2 684.00 | | 103 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 022.00 | 2 684.00 | | 103 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 917.00 | 51 830.00 | | 504 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 457.00 | 388 755.00 | | 1 198 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 540.00 | -336 925.00 | | -693 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 178 270.00 | | 2 572 415.00 | 4 178 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017 298.00 | 4 733 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017 298.00 | 4 715 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 120.00 | | 2 569 415.00 | 4 163 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | 3 000.00 | 15 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 564.00 | 585 564.00 | | 585 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 140 770.00 | 140 770.00 | | 140 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 147.00 | 1 732 147.00 | | 1 732 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 554.00 | 1 874 404.00 | 18 150.00 | 1 892 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 669.00 | 682 669.00 | | 682 669.00 |