| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 962.00 | 7 398.00 | 32 565.00 | 39 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 201.00 | 3 369.00 | 27 832.00 | 31 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 164.00 | 10 767.00 | 115 397.00 | 126 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BZ Autres créances | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CF Disponibilités | 165 764.00 | | 165 764.00 | 165 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 340.00 | | 184 340.00 | 184 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 504.00 | 10 767.00 | 299 737.00 | 310 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
DL TOTAL (I) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 832.00 | | | 184 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 727.00 | | | 269 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 737.00 | | | 299 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 721.00 | | | 160 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 384 907.00 | | 384 907.00 | 384 907.00 |
FG Production vendue services | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 678.00 | | 386 678.00 | 386 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 446.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 771.00 | | | -13 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 281.00 | | | 390 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 271.00 | | | 366 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 533.00 | 126 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 533.00 | 71 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 697.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 403.00 | 26 636.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 403.00 | 26 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 832.00 | 26 147.00 | 94 342.00 | 134 832.00 |
VI Groupe et associés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 178.00 | | | 208 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 406.00 | 160 721.00 | 94 342.00 | 269 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
ST Autres comptes | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |