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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 556.00 | 12 792.00 | 21 764.00 | 34 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 398.00 | 9 901.00 | 54 496.00 | 64 398.00 |
AX Avances et acomptes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 435.00 | 22 694.00 | 137 741.00 | 160 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CF Disponibilités | 199 455.00 | | 199 455.00 | 199 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 745.00 | | 213 745.00 | 213 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 180.00 | 22 694.00 | 351 486.00 | 374 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DH Report à nouveau | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 477.00 | 24 010.00 | | 108 477.00 |
DL TOTAL (I) | 138 488.00 | 30 010.00 | | 138 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 029.00 | 184 832.00 | | 109 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 494.00 | 21 510.00 | | 18 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 321.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 481.00 | 25 061.00 | | 29 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 438.00 | 37 801.00 | | 55 438.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 200.00 | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 998.00 | 269 726.00 | | 212 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 486.00 | 299 736.00 | | 351 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 512.00 | 160 721.00 | | 130 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 53.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 326 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 326 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | 1 897.00 | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 036.00 | 11 956.00 | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 572.00 | 13 854.00 | | 4 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 572.00 | -13 771.00 | | -4 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 3 708.00 | | 7 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 691.00 | 390 280.00 | | 449 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 213.00 | 366 270.00 | | 341 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 477.00 | 24 010.00 | | 108 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 164.00 | | 41 011.00 | 126 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 739.00 | 160 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 739.00 | 105 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 164.00 | | 41 011.00 | 71 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 767.00 | 18 666.00 | 6 739.00 | 10 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 767.00 | 18 666.00 | 6 739.00 | 10 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 030.00 | 26 905.00 | 77 908.00 | 109 030.00 |
VI Groupe et associés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 638.00 | 130 513.00 | 77 908.00 | 212 638.00 |