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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 604.00 | 7 502.00 | 24 102.00 | 31 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 846.00 | 13 568.00 | 38 277.00 | 51 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 998.00 | 9 704.00 | 16 293.00 | 25 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 449.00 | 30 775.00 | 78 674.00 | 109 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BZ Autres créances | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
CF Disponibilités | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 469.00 | 30 775.00 | 151 694.00 | 182 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 097.00 | | | -307 097.00 |
DL TOTAL (I) | -157 097.00 | | | -157 097.00 |
DP Provisions pour risques | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 542.00 | | | 297 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 694.00 | | | 151 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 542.00 | | | 297 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 692.00 | | 141 692.00 | 141 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 692.00 | | 141 692.00 | 141 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 50 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 421.00 | | | 148 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 518.00 | | | 455 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 097.00 | | | -307 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 775.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 775.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VB T. V. A. | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 542.00 | 297 542.00 | | 297 542.00 |