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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 604.00 | 12 839.00 | 18 764.00 | 31 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 846.00 | 23 029.00 | 28 817.00 | 51 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 998.00 | 17 564.00 | 8 433.00 | 25 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 449.00 | 53 433.00 | 56 015.00 | 109 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BZ Autres créances | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CF Disponibilités | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 139.00 | 53 433.00 | 132 706.00 | 186 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 097.00 | | | -307 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 178.00 | -307 097.00 | | -140 178.00 |
DL TOTAL (I) | -297 276.00 | -157 097.00 | | -297 276.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | 11 250.00 | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 11 250.00 | | 13 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 250 000.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 110.00 | 28 190.00 | | 37 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 588.00 | 19 034.00 | | 18 588.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 317.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 282.00 | 297 542.00 | | 416 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 706.00 | 151 694.00 | | 132 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 282.00 | 297 542.00 | | 416 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 007.00 | | 191 007.00 | 191 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 007.00 | | 191 007.00 | 191 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 700.00 | |
GE Autres charges | | | 49 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 728.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 404.00 | 148 421.00 | | 202 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 583.00 | 455 518.00 | | 342 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 178.00 | -307 097.00 | | -140 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 775.00 | 22 658.00 | | 30 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 775.00 | 22 658.00 | | 30 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 250.00 | 13 700.00 | 11 250.00 | 11 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 250.00 | 13 700.00 | 11 250.00 | 11 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 700.00 | 11 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VB T. V. A. | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 283.00 | 416 283.00 | | 416 283.00 |