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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 3 882.00 | 3 618.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 587.00 | 21 645.00 | 71 941.00 | 93 587.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 287.00 | 25 527.00 | 75 760.00 | 101 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
072 Créances – Autres | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
084 Disponibilités | 129 027.00 | | 129 027.00 | 129 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
110 Total général Actif | 273 267.00 | 25 527.00 | 247 740.00 | 273 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 134.00 | | | 281 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 386.00 | | | 312 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 638.00 | | | 87 638.00 |
242 Autres charges externes. | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
252 Charges sociales | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 653.00 | | | 292 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 070.00 | | | 83 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |