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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 850.00 | 13 867.00 | 25 983.00 | 39 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 418.00 | 45 753.00 | 74 665.00 | 120 418.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 468.00 | 59 620.00 | 100 848.00 | 160 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 657.00 | | 142 657.00 | 142 657.00 |
072 Créances – Autres | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
084 Disponibilités | 126 717.00 | | 126 717.00 | 126 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 491.00 | | 306 491.00 | 306 491.00 |
110 Total général Actif | 466 960.00 | 59 620.00 | 407 339.00 | 466 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 642 475.00 | | | 642 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
230 Autres produits | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 885.00 | | | 685 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 845.00 | | | 233 845.00 |
242 Autres charges externes. | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 512.00 | | | 208 512.00 |
252 Charges sociales | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 908.00 | | | 575 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 977.00 | | | 109 977.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 287.00 | | | 101 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 495.00 | | | 128 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |