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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 474 976.00 | | 2 474 976.00 | 2 474 976.00 |
AP Constructions | 22 644 098.00 | 556 770.00 | 22 087 328.00 | 22 644 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 716.00 | 3 976.00 | 107 740.00 | 111 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 230 790.00 | 560 746.00 | 24 670 043.00 | 25 230 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 389.00 | | 155 389.00 | 155 389.00 |
BZ Autres créances | 506 203.00 | | 506 203.00 | 506 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 496 983.00 | | 496 983.00 | 496 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 592.00 | | 1 207 592.00 | 1 207 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 438 382.00 | 560 746.00 | 25 877 636.00 | 26 438 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 5.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DL TOTAL (I) | 10 017 080.00 | | | 10 017 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 980 728.00 | | | 14 980 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 727.00 | | | 322 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 585.00 | | | 48 585.00 |
EA Autres dettes | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 452.00 | | | 324 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 860 556.00 | | | 15 860 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 877 636.00 | | | 25 877 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 153.00 | | 981 153.00 | 981 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 153.00 | | 981 153.00 | 981 153.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 750.00 | | | 982 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 670.00 | | | 965 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 079.00 | | 40 974 351.00 | 5 093 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 836 641.00 | 25 230 790.00 | | 20 836 641.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 836 641.00 | 25 230 790.00 | | 20 836 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 093 079.00 | | 40 974 351.00 | 5 093 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 560 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 560 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 727.00 | 322 727.00 | | 322 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 452.00 | 324 452.00 | | 324 452.00 |
UX Autres créances clients | 155 389.00 | 155 389.00 | | 155 389.00 |
VB T. V. A. | 428 990.00 | 428 990.00 | | 428 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 978 211.00 | 911 910.00 | 3 661 891.00 | 14 978 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900 000.00 | | | 11 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 509.00 | | | 537 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 751.00 | 661 751.00 | | 661 751.00 |
VW T.V.A. | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 860 556.00 | 1 794 255.00 | 3 661 891.00 | 15 860 556.00 |