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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 744.00 | 12 034.00 | 40 711.00 | 52 744.00 |
040 Immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 387.00 | 12 034.00 | 272 353.00 | 284 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
060 Stock marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
072 Créances – Autres | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
084 Disponibilités | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 819.00 | | 87 819.00 | 87 819.00 |
110 Total général Actif | 372 207.00 | 12 034.00 | 360 173.00 | 372 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 294 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
214 Production vendue de biens – France | 389 324.00 | | | 389 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
230 Autres produits | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 132.00 | | | 418 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -147.00 | | | -147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 513.00 | | | 114 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 712.00 | | | -4 712.00 |
242 Autres charges externes. | 96 274.00 | | | 96 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
252 Charges sociales | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
262 Autres charges | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 270.00 | | | 391 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 294 387.00 | | | 294 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |