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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 220.00 | 17 960.00 | 25 260.00 | 43 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 299.00 | 6 512.00 | 8 786.00 | 15 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 162.00 | 24 472.00 | 265 689.00 | 290 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BN En cours de production de biens | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BT Marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CF Disponibilités | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 860.00 | | 87 861.00 | 87 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 022.00 | 24 472.00 | 353 550.00 | 378 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 797.00 | 21 825.00 | | 28 797.00 |
DL TOTAL (I) | 70 622.00 | 41 825.00 | | 70 622.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 219 458.00 | 259 506.00 | | 219 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 781.00 | 13 024.00 | | 24 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 14 785.00 | | 11 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 634.00 | 28 349.00 | | 26 634.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 2 683.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 927.00 | 318 347.00 | | 282 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 550.00 | 360 173.00 | | 353 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 415 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 270.00 | |
FM Production stockée | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 438.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 3 851.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 247.00 | 428 132.00 | | 446 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 450.00 | 406 307.00 | | 417 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 797.00 | 21 825.00 | | 28 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 458.00 | 41 398.00 | 178 060.00 | 219 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 927.00 | 104 867.00 | 178 060.00 | 282 927.00 |