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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 334 359.00 | 93 092.00 | 46 241 267.00 | 46 334 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 334 359.00 | 93 092.00 | 46 241 267.00 | 46 334 359.00 |
BZ Autres créances | 243 146.00 | | 243 146.00 | 243 146.00 |
CF Disponibilités | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 246.00 | | 343 246.00 | 343 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 677 605.00 | 93 092.00 | 46 584 513.00 | 46 677 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 006 031.00 | | | -2 006 031.00 |
DK Provisions réglementées | 575 192.00 | | | 575 192.00 |
DL TOTAL (I) | -1 430 739.00 | | | -1 430 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 146.00 | | | 243 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 638 451.00 | | | 16 638 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 133 655.00 | | | 31 133 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 015 252.00 | | | 48 015 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 584 513.00 | | | 46 584 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 695.00 | | | 2 057 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 192.00 | | | 575 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 192.00 | | | 575 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 192.00 | | | -575 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 435.00 | | | 2 056 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 006 031.00 | | | -2 006 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 334 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 334 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 334 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 334 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 092.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 575 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 575 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 575 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 133 655.00 | 1 814 549.00 | 7 258 198.00 | 31 133 655.00 |
VB T. V. A. | 243 146.00 | 243 146.00 | | 243 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 146.00 | 243 146.00 | | 243 146.00 |
VI Groupe et associés | 16 638 451.00 | | 16 638 451.00 | 16 638 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 146.00 | | | 243 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 146.00 | 243 146.00 | | 243 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 015 252.00 | 2 057 695.00 | 23 896 649.00 | 48 015 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 420.00 | | | 247 420.00 |
ST Autres comptes | 1 140 731.00 | | | 1 140 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 146.00 | | | 243 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 388 151.00 | | | 1 388 151.00 |