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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 334 359.00 | 3 182 049.00 | 43 152 310.00 | 46 334 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 334 359.00 | 3 182 049.00 | 43 152 310.00 | 46 334 359.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 414 459.00 | 3 182 049.00 | 43 232 410.00 | 46 414 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 006 031.00 | | | -2 006 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 109 194.00 | -2 006 031.00 | | -6 109 194.00 |
DK Provisions réglementées | 5 389 979.00 | 575 192.00 | | 5 389 979.00 |
DL TOTAL (I) | -2 725 147.00 | -1 430 739.00 | | -2 725 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 243 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 638 451.00 | 16 638 451.00 | | 16 638 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 319 106.00 | 31 133 655.00 | | 29 319 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 957 557.00 | 48 015 252.00 | | 45 957 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 232 410.00 | 46 584 513.00 | | 43 232 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 957 557.00 | 2 057 695.00 | | 45 957 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 609.00 | | 1 814 609.00 | 1 814 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 609.00 | | 1 814 609.00 | 1 814 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088 957.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 294 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 814 787.00 | 575 192.00 | | 4 814 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814 787.00 | 575 192.00 | | 4 814 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 814 787.00 | -575 192.00 | | -4 814 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 609.00 | 50 404.00 | | 1 814 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923 804.00 | 2 056 435.00 | | 7 923 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 109 194.00 | -2 006 031.00 | | -6 109 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 334 359.00 | | | 46 334 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 334 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 334 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 334 359.00 | | | 46 334 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 092.00 | 3 088 957.00 | | 93 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 092.00 | 3 088 957.00 | | 93 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 575 192.00 | 4 814 787.00 | | 575 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 192.00 | 4 814 787.00 | | 575 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 814 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 319 106.00 | 29 319 106.00 | | 29 319 106.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 638 451.00 | 16 638 451.00 | | 16 638 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 146.00 | | | 243 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 957 557.00 | 45 957 557.00 | | 45 957 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 247 420.00 | | |
ST Autres comptes | 20 000.00 | 1 140 731.00 | | 20 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 34 484.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 000.00 | 243 146.00 | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 000.00 | 1 388 151.00 | | 20 000.00 |