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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
CF Disponibilités | 88 809.00 | | 88 809.00 | 88 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 809.00 | | 88 809.00 | 88 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 809.00 | | 552 809.00 | 552 809.00 |
CU Autres participations | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 677.00 | | | -8 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 718.00 | -8 677.00 | | 38 718.00 |
DL TOTAL (I) | 232 040.00 | 193 323.00 | | 232 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 907.00 | 273 655.00 | | 234 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 084.00 | 70 058.00 | | 84 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 768.00 | 343 716.00 | | 320 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 809.00 | 537 039.00 | | 552 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 319.00 | 109 286.00 | | 125 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 782.00 | 8 677.00 | | 6 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 718.00 | -8 677.00 | | 38 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 431.00 | 38 981.00 | 157 119.00 | 234 431.00 |
VI Groupe et associés | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 768.00 | 125 319.00 | 157 119.00 | 320 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 294.00 | 6 982.00 | | 3 294.00 |
ST Autres comptes | 964.00 | 1 036.00 | | 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 258.00 | 8 018.00 | | 4 258.00 |