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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 101 961.00 | | 101 961.00 | 101 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 611.00 | | 102 611.00 | 102 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 611.00 | | 566 611.00 | 566 611.00 |
CU Autres participations | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DH Report à nouveau | | -8 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 595.00 | 38 718.00 | | 59 595.00 |
DL TOTAL (I) | 291 635.00 | 232 040.00 | | 291 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 848.00 | 234 907.00 | | 195 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 84 084.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 1 774.00 | | 124.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 976.00 | 320 768.00 | | 274 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 611.00 | 552 809.00 | | 566 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 877.00 | 125 319.00 | | 118 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 084.00 | 45 500.00 | | 64 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489.00 | 6 782.00 | | 4 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 595.00 | 38 718.00 | | 59 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 449.00 | 39 351.00 | 156 098.00 | 195 449.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 976.00 | 118 877.00 | 156 098.00 | 274 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 288.00 | 3 294.00 | | 1 288.00 |
ST Autres comptes | 1 053.00 | 964.00 | | 1 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 341.00 | 4 258.00 | | 2 341.00 |