| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 585.00 | | 411 585.00 | 411 585.00 |
CF Disponibilités | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 079.00 | | 78 079.00 | 78 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 664.00 | | 489 664.00 | 489 664.00 |
CU Autres participations | 411 585.00 | | 411 585.00 | 411 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 256.00 | | | 123 256.00 |
DK Provisions réglementées | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DL TOTAL (I) | 130 973.00 | | | 130 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 807.00 | | | 344 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 692.00 | | | 358 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 664.00 | | | 489 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 240.00 | | | 140 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 256.00 | | | 123 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 411 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 411 585.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 717.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 807.00 | 55 831.00 | 171 391.00 | 344 807.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 716.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 692.00 | 69 716.00 | 171 391.00 | 358 692.00 |