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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 585.00 | | 411 585.00 | 411 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 222.00 | | 98 222.00 | 98 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 807.00 | | 509 807.00 | 509 807.00 |
CU Autres participations | 411 585.00 | | 411 585.00 | 411 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 630.00 | 123 256.00 | | 74 630.00 |
DK Provisions réglementées | 5 034.00 | 2 717.00 | | 5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 207 919.00 | 130 973.00 | | 207 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 976.00 | 344 807.00 | | 288 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 292.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571.00 | 1 593.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 887.00 | 358 692.00 | | 301 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 807.00 | 489 664.00 | | 509 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 337.00 | 65 716.00 | | 65 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 317.00 | 2 717.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 2 717.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | -2 717.00 | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 1 593.00 | | 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 150.00 | 140 240.00 | | 85 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 520.00 | 16 984.00 | | 10 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 630.00 | 123 256.00 | | 74 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 585.00 | | | 411 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 585.00 | | | 411 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 717.00 | 2 317.00 | | 2 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717.00 | 2 317.00 | | 2 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 976.00 | 56 476.00 | 232 500.00 | 288 976.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 831.00 | | | 55 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 887.00 | 69 387.00 | 232 500.00 | 301 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 433.00 | 4 944.00 | | 2 433.00 |
ST Autres comptes | 1 474.00 | 3 367.00 | | 1 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 907.00 | 8 312.00 | | 3 907.00 |