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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
CF Disponibilités | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 181.00 | | 2 281 181.00 | 2 281 181.00 |
CU Autres participations | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
DL TOTAL (I) | 460 633.00 | | | 460 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 722.00 | | | 1 467 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 549.00 | | | 1 820 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 181.00 | | | 2 281 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 175 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 310.00 | 262 710.00 | 750 600.00 | 1 013 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 48 637.00 | 199 063.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 454 412.00 | 454 412.00 | | 454 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 601 000.00 | | | 1 601 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 549.00 | 768 585.00 | 949 663.00 | 1 820 549.00 |