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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
CF Disponibilités | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 608.00 | | 2 182 608.00 | 2 182 608.00 |
CU Autres participations | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DG Autres réserves | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 010.00 | 40 632.00 | | 135 010.00 |
DL TOTAL (I) | 595 642.00 | 460 632.00 | | 595 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 168.00 | 350 000.00 | | 302 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 716.00 | 1 467 721.00 | | 1 279 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 2 400.00 | | 5 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 586 965.00 | 1 820 548.00 | | 1 586 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 608.00 | 2 281 181.00 | | 2 182 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 762.00 | 74 241.00 | | 162 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 752.00 | 33 608.00 | | 27 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 010.00 | 40 632.00 | | 135 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 492.00 | 49 213.00 | 200 895.00 | 301 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 717.00 | 1 279 717.00 | | 1 279 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 947.00 | | | 1 061 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 966.00 | 1 334 687.00 | 200 895.00 | 1 586 966.00 |