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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 89 788.00 | | 89 788.00 | 89 788.00 |
CF Disponibilités | 101 182.00 | | 101 182.00 | 101 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 930.00 | | 194 930.00 | 194 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 554.00 | | 343 554.00 | 343 554.00 |
CU Autres participations | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 655.00 | | | -16 655.00 |
DK Provisions réglementées | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DL TOTAL (I) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 619.00 | | | 250 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352.00 | | | 352.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 092.00 | | | 314 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 554.00 | | | 343 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 758.00 | | | 116 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 117.00 | | | -6 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 655.00 | | | -16 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 148 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 619.00 | 103 285.00 | 147 334.00 | 250 619.00 |
VI Groupe et associés | 60 508.00 | 10 508.00 | 50 000.00 | 60 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 092.00 | 116 758.00 | 197 334.00 | 314 092.00 |