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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
BZ Autres créances | 170 246.00 | | 170 246.00 | 170 246.00 |
CF Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 365.00 | | 231 365.00 | 231 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 989.00 | | 379 989.00 | 379 989.00 |
CU Autres participations | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 655.00 | | | -16 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415.00 | -16 655.00 | | 415.00 |
DK Provisions réglementées | 15 619.00 | 6 117.00 | | 15 619.00 |
DL TOTAL (I) | 39 379.00 | 29 462.00 | | 39 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 270.00 | 250 619.00 | | 198 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 689.00 | 60 508.00 | | 101 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 1 812.00 | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 934.00 | 352.00 | | 39 934.00 |
EA Autres dettes | | 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 610.00 | 314 092.00 | | 340 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 989.00 | 343 554.00 | | 379 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 473.00 | 116 758.00 | | 166 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 689.00 | | | 101 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 107.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 501.00 | 6 117.00 | | 9 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 501.00 | 6 117.00 | | 9 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 501.00 | -6 117.00 | | -9 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 167.00 | 20 249.00 | | 115 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 752.00 | 36 905.00 | | 114 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415.00 | -16 655.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 624.00 | | | 148 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 624.00 | | | 148 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
UX Autres créances clients | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 170 016.00 | 170 016.00 | | 170 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 270.00 | 49 318.00 | 148 952.00 | 198 270.00 |
VI Groupe et associés | 101 689.00 | 76 504.00 | 25 185.00 | 101 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 617.00 | | | 101 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 535.00 | 226 535.00 | | 226 535.00 |
VW T.V.A. | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 610.00 | 166 473.00 | 174 137.00 | 340 610.00 |