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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 764.00 | 2 090.00 | 4 674.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 228.00 | 2 090.00 | 31 138.00 | 33 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
CF Disponibilités | 1 306 153.00 | | 1 306 153.00 | 1 306 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 584.00 | | 2 254 584.00 | 2 254 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 812.00 | 2 090.00 | 2 285 722.00 | 2 287 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 880.00 | | | 2 115 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 831.00 | | | 148 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 842.00 | | | 169 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 722.00 | | | 2 285 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 842.00 | | | 169 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 228.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 831.00 | 148 831.00 | | 148 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 464.00 | 15 117.00 | 11 347.00 | 26 464.00 |
UX Autres créances clients | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 895.00 | 963 548.00 | 11 347.00 | 974 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 842.00 | 169 842.00 | | 169 842.00 |