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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 764.00 | 4 344.00 | 2 420.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 309.00 | 4 344.00 | 24 965.00 | 29 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 666.00 | | 874 666.00 | 874 666.00 |
BZ Autres créances | 76 904.00 | | 76 904.00 | 76 904.00 |
CF Disponibilités | 1 270 100.00 | | 1 270 100.00 | 1 270 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 225.00 | | 2 234 225.00 | 2 234 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 534.00 | 4 344.00 | 2 259 190.00 | 2 263 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DH Report à nouveau | 110 086.00 | | | 110 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 972.00 | 115 880.00 | | 25 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 852.00 | 2 115 880.00 | | 2 141 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 21 011.00 | | 24 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 379.00 | 148 831.00 | | 92 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 338.00 | 169 842.00 | | 117 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 190.00 | 2 285 722.00 | | 2 259 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 464.00 | | 11 347.00 | 26 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | 2 254.00 | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 254.00 | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
UX Autres créances clients | 874 666.00 | 874 666.00 | | 874 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 670.00 | 964 125.00 | 22 545.00 | 986 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |