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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 076.00 | 3 784.00 | 17 292.00 | 21 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 649.00 | 6 140.00 | 27 508.00 | 33 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 859.00 | 9 924.00 | 711 935.00 | 721 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
BP En cours de production de services | 145 904.00 | | 145 904.00 | 145 904.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 236 557.00 | | 236 557.00 | 236 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 566.00 | | 675 566.00 | 675 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 425.00 | 9 924.00 | 1 387 501.00 | 1 397 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
DL TOTAL (I) | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 163.00 | | | 108 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 510.00 | | | 198 510.00 |
EA Autres dettes | 725 722.00 | | | 725 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 086.00 | | | 1 264 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 501.00 | | | 1 387 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 086.00 | | | 1 264 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 721 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 721 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 722.00 | 725 722.00 | | 725 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 163.00 | 108 163.00 | | 108 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 439.00 | 24 304.00 | 135.00 | 24 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 086.00 | 1 264 086.00 | | 1 264 086.00 |