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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 000.00 | | 667 000.00 | 667 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 076.00 | 8 166.00 | 12 910.00 | 21 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 839.00 | 14 828.00 | 37 010.00 | 51 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 049.00 | 22 994.00 | 717 055.00 | 740 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BP En cours de production de services | 166 437.00 | | 166 437.00 | 166 437.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 273 104.00 | | 273 104.00 | 273 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 760.00 | | 701 760.00 | 701 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 809.00 | 22 994.00 | 1 418 815.00 | 1 441 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 315.00 | | | 122 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 304.00 | 122 415.00 | | 236 304.00 |
DL TOTAL (I) | 359 719.00 | 123 415.00 | | 359 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 699.00 | 108 163.00 | | 350 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 862.00 | 31 691.00 | | 9 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 535.00 | 198 510.00 | | 258 535.00 |
EA Autres dettes | 440 000.00 | 725 722.00 | | 440 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 096.00 | 1 264 086.00 | | 1 059 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 815.00 | 1 387 501.00 | | 1 418 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 096.00 | 1 264 086.00 | | 1 059 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 699.00 | | | 350 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 859.00 | | 18 470.00 | 721 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 740 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 72 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 724.00 | | 18 470.00 | 54 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 924.00 | 13 350.00 | 280.00 | 9 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 924.00 | 13 350.00 | 280.00 | 9 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 979.00 | 131 979.00 | | 131 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 983.00 | 82 983.00 | | 82 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VI Groupe et associés | 350 699.00 | 350 699.00 | | 350 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579.00 | 5 444.00 | 135.00 | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 096.00 | 1 059 096.00 | | 1 059 096.00 |