| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 866.00 | 13 134.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 081.00 | 1 526.00 | 13 555.00 | 15 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 142.00 | 1 357.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 008.00 | 3 534.00 | 41 474.00 | 45 008.00 |
BT Marchandises | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
BZ Autres créances | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CF Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 531.00 | | 37 531.00 | 37 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 540.00 | 3 534.00 | 79 006.00 | 82 540.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 547.00 | | | -21 547.00 |
DL TOTAL (I) | -16 547.00 | | | -16 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 552.00 | | | 95 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 006.00 | | | 79 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 988.00 | 104 407.00 | 118 395.00 | 13 988.00 |
FG Production vendue services | 31 353.00 | 569.00 | 31 922.00 | 31 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 342.00 | 104 976.00 | 150 318.00 | 45 342.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 875.00 | | | 171 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 547.00 | | | -21 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 534.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 738.00 | 10 527.00 | 42 905.00 | 53 738.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 553.00 | 52 342.00 | 42 905.00 | 95 553.00 |