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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 4 866.00 | 10 134.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 081.00 | 4 635.00 | 10 446.00 | 15 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | 1 393.00 | 3 106.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 002.00 | 10 894.00 | 41 108.00 | 52 002.00 |
BT Marchandises | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 733.00 | 10 894.00 | 92 839.00 | 103 733.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 547.00 | | | -21 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 577.00 | -21 547.00 | | -9 577.00 |
DL TOTAL (I) | -26 124.00 | -16 547.00 | | -26 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 614.00 | 83 737.00 | | 89 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 234.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | 5 186.00 | | 12 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 360.00 | 6 396.00 | | 16 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 963.00 | 95 552.00 | | 118 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 839.00 | 79 006.00 | | 92 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 358.00 | 52 341.00 | | 86 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 268.00 | 175 582.00 | 207 849.00 | 32 268.00 |
FG Production vendue services | 52 869.00 | 595.00 | 53 464.00 | 52 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 137.00 | 176 176.00 | 261 313.00 | 85 137.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 10 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 315.00 | 150 328.00 | | 261 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 892.00 | 171 875.00 | | 270 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 577.00 | -21 547.00 | | -9 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 008.00 | | 3 994.00 | 48 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 3 994.00 | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534.00 | 7 360.00 | | 3 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 3 000.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668.00 | 4 360.00 | | 1 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 211.00 | 40 606.00 | 32 605.00 | 73 211.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
VW T.V.A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 963.00 | 86 358.00 | 32 605.00 | 118 963.00 |