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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 002.00 | 314.00 | 1 688.00 | 2 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 586.00 | 314.00 | 1 389 272.00 | 1 389 586.00 |
CF Disponibilités | 233 504.00 | | 233 504.00 | 233 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 504.00 | | 233 504.00 | 233 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 090.00 | 314.00 | 1 622 776.00 | 1 623 090.00 |
CU Autres participations | 1 286 809.00 | | 1 286 809.00 | 1 286 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
DK Provisions réglementées | 253.00 | | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 326 656.00 | | | 326 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 653.00 | | | 1 293 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 121.00 | | | 1 296 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 776.00 | | | 1 622 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 903.00 | | | 93 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293 653.00 | 8 453.00 | 771 120.00 | 1 293 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 121.00 | 10 921.00 | 771 120.00 | 1 296 121.00 |