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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 002.00 | 1 223.00 | 778.00 | 2 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 961.00 | 1 223.00 | 1 388 737.00 | 1 389 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 149 653.00 | | 149 653.00 | 149 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 653.00 | | 359 653.00 | 359 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 614.00 | 1 223.00 | 1 748 391.00 | 1 749 614.00 |
CU Autres participations | 1 286 809.00 | | 1 286 809.00 | 1 286 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 082.00 | 93 903.00 | | 123 082.00 |
DK Provisions réglementées | 501.00 | 253.00 | | 501.00 |
DL TOTAL (I) | 449 986.00 | 326 656.00 | | 449 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 335.00 | 1 293 653.00 | | 1 296 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 448.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 405.00 | 1 296 121.00 | | 1 298 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 391.00 | 1 622 776.00 | | 1 748 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 205.00 | 10 921.00 | | 13 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | 253.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 253.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -253.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 274.00 | 105 775.00 | | 142 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 192.00 | 11 872.00 | | 19 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 082.00 | 93 903.00 | | 123 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 910.00 | | 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 910.00 | | 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253.00 | 248.00 | | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | 248.00 | | 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 296 335.00 | 11 135.00 | 1 028 160.00 | 1 296 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 405.00 | 13 205.00 | 1 028 160.00 | 1 298 405.00 |