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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | 2 285.00 | 1 701.00 | 3 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 715.00 | 2 285.00 | 4 431.00 | 6 715.00 |
BP En cours de production de services | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 160.00 | | 55 160.00 | 55 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 876.00 | 2 285.00 | 59 591.00 | 61 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 3 808.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
DH Report à nouveau | -42 968.00 | -56 398.00 | | -42 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 128.00 | 13 430.00 | | -35 128.00 |
DL TOTAL (I) | -16 356.00 | 20 181.00 | | -16 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 25 140.00 | | 4 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 813.00 | 21 386.00 | | 27 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 947.00 | 46 526.00 | | 75 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 591.00 | 66 707.00 | | 59 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 947.00 | 46 526.00 | | 34 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
FM Production stockée | | | 17 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | 345.00 | | 2 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 082.00 | 154 890.00 | | 108 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 210.00 | 141 460.00 | | 143 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 128.00 | 13 430.00 | | -35 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 720.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 329.00 | | 1 387.00 | 5 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | 1 387.00 | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 685.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 685.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 3 000.00 | 41 000.00 | 44 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 947.00 | 34 947.00 | 41 000.00 | 75 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -557.00 | -48.00 | | -557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 125.00 | 6 584.00 | | 7 125.00 |
ST Autres comptes | 10 433.00 | 7 546.00 | | 10 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 181.00 | 11 025.00 | | 9 181.00 |
YT Sous‐traitance | 18 322.00 | 20 065.00 | | 18 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 208.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -557.00 | -48.00 | | -557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 061.00 | 45 428.00 | | 45 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |