| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 985.00 | 3 198.00 | 787.00 | 3 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 440.00 | 3 198.00 | 3 242.00 | 6 440.00 |
BP En cours de production de services | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BZ Autres créances | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CF Disponibilités | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 652.00 | 3 198.00 | 54 454.00 | 57 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 54 540.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 556.00 | -42 968.00 | | -23 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 602.00 | -35 128.00 | | -4 602.00 |
DL TOTAL (I) | -20 958.00 | -16 356.00 | | -20 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 518.00 | 44 000.00 | | 48 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 4 134.00 | | 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 189.00 | 27 813.00 | | 26 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 411.00 | 75 947.00 | | 75 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 454.00 | 59 591.00 | | 54 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 685.00 | 34 947.00 | | 38 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 952.00 | | 150 952.00 | 150 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 952.00 | | 150 952.00 | 150 952.00 |
FM Production stockée | | | 4 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 357.00 | 2 738.00 | | 17 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 767.00 | 108 082.00 | | 172 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 369.00 | 143 210.00 | | 177 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 602.00 | -35 128.00 | | -4 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 715.00 | | 2 265.00 | 6 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 6 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 265.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285.00 | 914.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 914.00 | | 2 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 518.00 | 11 791.00 | 36 726.00 | 48 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 411.00 | 38 685.00 | 36 726.00 | 75 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | -557.00 | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 706.00 | 7 125.00 | | 6 706.00 |
ST Autres comptes | 13 450.00 | 10 433.00 | | 13 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 449.00 | 9 181.00 | | 6 449.00 |
YT Sous‐traitance | 13 615.00 | 18 322.00 | | 13 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | -557.00 | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 295.00 | 16 568.00 | | 31 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 137.00 | 9 237.00 | | 6 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 221.00 | 45 061.00 | | 40 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |