| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 147.00 | | 321 147.00 | 321 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 078.00 | 253 412.00 | 112 666.00 | 366 078.00 |
AN Terrains | 1 115 860.00 | 5 825.00 | 1 110 035.00 | 1 115 860.00 |
AP Constructions | 1 842 702.00 | 1 680 160.00 | 162 542.00 | 1 842 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 329.00 | 487 604.00 | 73 724.00 | 561 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 065.00 | 1 158 220.00 | 289 845.00 | 1 448 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 554.00 | 10 080.00 | 218 474.00 | 228 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 119 131.00 | 3 608 393.00 | 2 510 738.00 | 6 119 131.00 |
BT Marchandises | 5 124 857.00 | 841 873.00 | 4 282 984.00 | 5 124 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 443.00 | 130 468.00 | 1 852 975.00 | 1 983 443.00 |
BZ Autres créances | 1 565 524.00 | | 1 565 524.00 | 1 565 524.00 |
CF Disponibilités | 5 914 678.00 | | 5 914 678.00 | 5 914 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 381.00 | | 131 381.00 | 131 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 719 884.00 | 972 342.00 | 13 747 542.00 | 14 719 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 839 015.00 | 4 580 735.00 | 16 258 280.00 | 20 839 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 375.00 | | 109 375.00 | 109 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 645.00 | 13 092.00 | 38 553.00 | 51 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 114.00 | 473 114.00 | | 473 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 344.00 | 165 344.00 | | 165 344.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
DG Autres réserves | 7 187 223.00 | 6 870 081.00 | | 7 187 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 572.00 | 597 143.00 | | -371 572.00 |
DL TOTAL (I) | 7 501 421.00 | 8 152 993.00 | | 7 501 421.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 10 441.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 10 441.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 306.00 | 878 132.00 | | 4 809 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 363.00 | 1 477 891.00 | | 1 324 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 325.00 | 2 451 971.00 | | 1 496 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 757.00 | 1 441 099.00 | | 934 757.00 |
EA Autres dettes | 131 418.00 | 88 492.00 | | 131 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 696 168.00 | 6 337 584.00 | | 8 696 168.00 |
ED (V) | 691.00 | | | 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 258 280.00 | 14 501 018.00 | | 16 258 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 324 363.00 | | | 1 324 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 188 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 582 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 913 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 460 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 597 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 190 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841 873.00 | |
GE Autres charges | | | 114 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 696 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 434.00 | 40 856.00 | | 3 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 668.00 | 57 500.00 | | 6 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 102.00 | 156 852.00 | | 10 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 296.00 | 352 804.00 | | 219 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 011.00 | 95 411.00 | | 15 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 308.00 | 458 215.00 | | 284 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 206.00 | -301 363.00 | | -274 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 101 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 823.00 | 291 443.00 | | -180 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 471 916.00 | 32 032 498.00 | | 20 471 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 843 488.00 | 31 435 354.00 | | 20 843 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 572.00 | 597 143.00 | | -371 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 039 893.00 | 491 169.00 | | 6 039 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 931.00 | 6 119 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 657.00 | 738 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 274.00 | 4 995 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 678.00 | 95 850.00 | | 821 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144 790.00 | 83 638.00 | | 5 144 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 426.00 | 311 682.00 | | 73 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654 630.00 | 246 004.00 | 302 320.00 | 3 654 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 417.00 | 7 487.00 | 147 812.00 | 153 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 111.00 | 32 146.00 | 30 845.00 | 252 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 101.00 | 206 370.00 | 123 662.00 | 3 249 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 441.00 | 50 000.00 | 441.00 | 10 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 441.00 | 50 000.00 | 441.00 | 10 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841 873.00 | 493 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 325.00 | 1 496 325.00 | | 1 496 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 757.00 | 934 757.00 | | 934 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 182.00 | 1 805 182.00 | | 1 805 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225 404.00 | 225 404.00 | | 225 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 261.00 | 178 261.00 | | 178 261.00 |
VB T. V. A. | 164 654.00 | 164 654.00 | | 164 654.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 809 306.00 | 220 305.00 | 4 139 654.00 | 4 809 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 258.00 | 1 282 258.00 | | 1 282 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540 309.00 | 540 309.00 | | 540 309.00 |
VP Divers | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 961.00 | 487 961.00 | | 487 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 527.00 | 3 680 349.00 | 47 178.00 | 3 727 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 696 168.00 | 4 065 063.00 | 4 139 654.00 | 8 696 168.00 |