| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 147.00 | | 321 147.00 | 321 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 623.00 | 315 031.00 | 152 592.00 | 467 623.00 |
AN Terrains | 1 115 860.00 | 7 411.00 | 1 108 449.00 | 1 115 860.00 |
AP Constructions | 1 842 702.00 | 1 716 496.00 | 126 206.00 | 1 842 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 312.00 | 488 734.00 | 134 579.00 | 623 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 818.00 | 1 254 156.00 | 252 662.00 | 1 506 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 709.00 | | 228 709.00 | 228 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 375 547.00 | 3 805 248.00 | 2 570 299.00 | 6 375 547.00 |
BT Marchandises | 5 275 424.00 | 707 219.00 | 4 568 205.00 | 5 275 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233 145.00 | 50 700.00 | 3 182 445.00 | 3 233 145.00 |
BZ Autres créances | 1 221 126.00 | | 1 221 126.00 | 1 221 126.00 |
CF Disponibilités | 7 484 336.00 | | 7 484 336.00 | 7 484 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 875.00 | | 122 875.00 | 122 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 338 808.00 | 757 919.00 | 16 580 889.00 | 17 338 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 714 566.00 | 4 563 167.00 | 19 151 399.00 | 23 714 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 375.00 | | 109 375.00 | 109 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 645.00 | 23 421.00 | 28 224.00 | 51 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 114.00 | 473 114.00 | | 473 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 344.00 | 165 344.00 | | 165 344.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
DG Autres réserves | 6 815 651.00 | 7 187 223.00 | | 6 815 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 532.00 | -371 572.00 | | 1 436 532.00 |
DL TOTAL (I) | 8 937 953.00 | 7 501 421.00 | | 8 937 953.00 |
DP Provisions pour risques | 60 210.00 | 60 000.00 | | 60 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 210.00 | 60 000.00 | | 60 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 677 438.00 | 4 809 306.00 | | 4 677 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 531.00 | 1 324 363.00 | | 1 037 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 282.00 | 1 496 325.00 | | 2 987 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 041.00 | 934 757.00 | | 1 310 041.00 |
EA Autres dettes | 140 944.00 | 131 418.00 | | 140 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 153 236.00 | 8 696 168.00 | | 10 153 236.00 |
ED (V) | | 691.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 151 399.00 | 16 258 280.00 | | 19 151 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 037 531.00 | | | 1 037 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 068 469.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 007 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 129 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 716 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 829 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 967 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 934 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 461.00 | |
GE Autres charges | | | 135 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 870 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 575.00 | 3 434.00 | | 28 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 6 668.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 575.00 | 10 102.00 | | 44 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 679.00 | 219 296.00 | | 213 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 15 011.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 774.00 | 284 308.00 | | 213 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 199.00 | -274 206.00 | | -169 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 992.00 | -180 823.00 | | 249 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 897 891.00 | 20 471 916.00 | | 26 897 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 461 359.00 | 20 843 488.00 | | 25 461 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 532.00 | -371 572.00 | | 1 436 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 645.00 | 51 645.00 | | 51 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 225.00 | 101 545.00 | 788 770.00 | 687 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 107.00 | 1 307.00 | 386 415.00 | 385 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 313.00 | 234 640.00 | 27 705.00 | 3 598 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 092.00 | 10 329.00 | | 13 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 412.00 | 61 619.00 | | 253 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 809.00 | 162 692.00 | 27 705.00 | 3 331 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 210.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 210.00 | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 282.00 | 2 987 282.00 | | 2 987 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 310 041.00 | 1 310 041.00 | | 1 310 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 944.00 | 140 944.00 | | 140 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 104.00 | 3 131 104.00 | | 3 131 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 770.00 | 133 770.00 | | 133 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
VB T. V. A. | 220 567.00 | 220 567.00 | | 220 567.00 |
VC Groupe et associés | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 677 438.00 | 2 743 417.00 | 1 811 273.00 | 4 677 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 152.00 | 1 001 152.00 | | 1 001 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 597.00 | | | 132 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 834.00 | 609 834.00 | | 609 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 875.00 | 122 875.00 | | 122 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625 477.00 | 4 577 147.00 | 48 330.00 | 4 625 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 153 236.00 | 8 182 836.00 | 1 811 273.00 | 10 153 236.00 |