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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 952.00 | 27 642.00 | 16 310.00 | 43 952.00 |
AH Fonds commercial | 825 996.00 | | 825 996.00 | 825 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AN Terrains | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AP Constructions | 1 063 600.00 | 219 155.00 | 844 445.00 | 1 063 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 359.00 | 938 234.00 | 113 126.00 | 1 051 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 183.00 | 2 061 170.00 | 549 013.00 | 2 610 183.00 |
BF Prêts | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 739 347.00 | 3 247 953.00 | 2 491 393.00 | 5 739 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 242.00 | 10 554.00 | 47 687.00 | 58 242.00 |
BZ Autres créances | 182 497.00 | | 182 497.00 | 182 497.00 |
CF Disponibilités | 434 776.00 | | 434 776.00 | 434 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 729.00 | 10 554.00 | 691 174.00 | 701 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 075.00 | 3 258 508.00 | 3 182 568.00 | 6 441 075.00 |
CU Autres participations | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 6 860.00 | | 7 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 311.00 | | | 792 311.00 |
DH Report à nouveau | 277 521.00 | | | 277 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 965.00 | 373 942.00 | | -281 965.00 |
DL TOTAL (I) | 795 185.00 | 380 802.00 | | 795 185.00 |
DP Provisions pour risques | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 312.00 | | | 513 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 754.00 | 932 396.00 | | 1 345 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 636.00 | 13 331.00 | | 104 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 460.00 | 53 425.00 | | 281 460.00 |
EA Autres dettes | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 346.00 | 999 152.00 | | 2 283 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 568.00 | 1 379 953.00 | | 3 182 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 296.00 | | | 1 783 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 150 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 150 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 094.00 | 373 927.00 | | 2 204 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 059.00 | -15.00 | | 2 486 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 965.00 | 373 942.00 | | -281 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 933.00 | | 4 660 796.00 | 1 089 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 383.00 | 25 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 383.00 | 5 739 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 841 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 933.00 | | 3 751 834.00 | 1 089 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 262.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 420.00 | 3 151 533.00 | | 96 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 420.00 | 3 122 138.00 | | 96 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 037.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 037.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 460.00 | 281 460.00 | | 281 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 560.00 | 912 560.00 | | 912 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UP Prêts | 13 645.00 | 8 209.00 | 5 437.00 | 13 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 402.00 | 10 352.00 | 430 150.00 | 510 402.00 |
VI Groupe et associés | 453 829.00 | 453 829.00 | | 453 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 402.00 | | | -60 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 497.00 | 182 497.00 | | 182 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 494.00 | 257 134.00 | 12 360.00 | 269 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 346.00 | 1 783 296.00 | 430 150.00 | 2 283 346.00 |