| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 952.00 | 28 707.00 | 15 245.00 | 43 952.00 |
AH Fonds commercial | 825 996.00 | | 825 996.00 | 825 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AN Terrains | 116 624.00 | | 116 624.00 | 116 624.00 |
AP Constructions | 1 063 600.00 | 251 598.00 | 812 002.00 | 1 063 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 208.00 | 986 488.00 | 88 721.00 | 1 075 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835 312.00 | 2 195 857.00 | 639 455.00 | 2 835 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BF Prêts | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 985 770.00 | 3 464 403.00 | 2 521 367.00 | 5 985 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 024.00 | | 155 024.00 | 155 024.00 |
BZ Autres créances | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
CF Disponibilités | 1 281 050.00 | | 1 281 050.00 | 1 281 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 546.00 | | 1 536 546.00 | 1 536 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 522 316.00 | 3 464 403.00 | 4 057 914.00 | 7 522 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
CU Autres participations | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 311.00 | 792 311.00 | | 792 311.00 |
DH Report à nouveau | -4 444.00 | 277 521.00 | | -4 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 521.00 | -281 965.00 | | 164 521.00 |
DL TOTAL (I) | 959 705.00 | 795 185.00 | | 959 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 962.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 075.00 | 104 037.00 | | 82 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 087.00 | 513 312.00 | | 980 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 129.00 | 1 345 754.00 | | 1 355 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 908.00 | 104 636.00 | | 351 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 991.00 | 281 460.00 | | 288 991.00 |
EA Autres dettes | 22 118.00 | 20 635.00 | | 22 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 900.00 | 17 549.00 | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 133.00 | 2 283 347.00 | | 3 016 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 914.00 | 3 182 568.00 | | 4 057 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 932.00 | 1 774 196.00 | | 2 581 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 174 422.00 | | 3 174 422.00 | 3 174 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 422.00 | | 3 174 422.00 | 3 174 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 774.00 | 1 944.00 | | 8 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 199.00 | 2 142.00 | | 3 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 962.00 | 1 653.00 | | -21 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 203.00 | 2 204 094.00 | | 3 235 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 682.00 | 2 486 059.00 | | 3 070 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 521.00 | -281 965.00 | | 164 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 739 347.00 | | 260 028.00 | 5 739 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 604.00 | 22 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 604.00 | 5 985 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 091 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 701.00 | | | 871 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 841 766.00 | | 250 028.00 | 4 841 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 879.00 | | 10 000.00 | 25 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 953.00 | 216 449.00 | | 3 247 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 395.00 | 1 066.00 | | 29 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218 558.00 | 215 384.00 | | 3 218 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 037.00 | | 21 962.00 | 104 037.00 |
6T Sur comptes clients | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 591.00 | | 32 516.00 | 114 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 908.00 | 351 908.00 | | 351 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 831.00 | 112 831.00 | | 112 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 181.00 | 147 181.00 | | 147 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UP Prêts | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 155 024.00 | 155 024.00 | | 155 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 129.00 | 1 355 129.00 | | 1 355 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 084.00 | 251 084.00 | | 251 084.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 047.00 | 2 036 047.00 | | 2 036 047.00 |