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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 233.00 | 122 806.00 | 4 427.00 | 127 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 224.00 | 71 755.00 | 73 469.00 | 145 224.00 |
AN Terrains | 1 054 963.00 | 292 354.00 | 762 610.00 | 1 054 963.00 |
AP Constructions | 2 767 673.00 | 864 522.00 | 1 903 151.00 | 2 767 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 347 335.00 | 4 963 933.00 | 3 383 402.00 | 8 347 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 471.00 | 861 499.00 | 455 972.00 | 1 317 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 324.00 | | 345 324.00 | 345 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 842.00 | | 162 842.00 | 162 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378 010.00 | 377 475.00 | 536.00 | 378 010.00 |
BF Prêts | 2 484 071.00 | | 2 484 071.00 | 2 484 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 340 221.00 | 7 554 343.00 | 9 785 878.00 | 17 340 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 914.00 | | 833 914.00 | 833 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 205 465.00 | 90 933.00 | 2 114 532.00 | 2 205 465.00 |
BT Marchandises | 266 923.00 | | 266 923.00 | 266 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 546.00 | 478 896.00 | 2 796 649.00 | 3 275 546.00 |
BZ Autres créances | 362 571.00 | | 362 571.00 | 362 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 218 973.00 | 166 633.00 | 1 052 341.00 | 1 218 973.00 |
CF Disponibilités | 3 959 212.00 | | 3 959 212.00 | 3 959 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 198 714.00 | 736 462.00 | 11 462 252.00 | 12 198 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 538 935.00 | 8 290 805.00 | 21 248 130.00 | 29 538 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 124 031.00 | | | 1 124 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 660.00 | 222 660.00 | | 222 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 640.00 | 735 640.00 | | 735 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DH Report à nouveau | 11 437 310.00 | 10 270 076.00 | | 11 437 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 917.00 | 1 909 434.00 | | 1 381 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 054.00 | 514 794.00 | | 501 054.00 |
DL TOTAL (I) | 14 322 177.00 | 13 696 200.00 | | 14 322 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 525 247.00 | 2 330 202.00 | | 4 525 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 806.00 | 2 837.00 | | 11 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 475.00 | 1 063 111.00 | | 1 336 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 946.00 | 660 653.00 | | 569 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 400.00 | 24 341.00 | | 49 400.00 |
EA Autres dettes | 433 079.00 | 442 266.00 | | 433 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 925 953.00 | 4 523 409.00 | | 6 925 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 248 130.00 | 18 219 609.00 | | 21 248 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 361 496.00 | 2 832 806.00 | | 5 361 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 707 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 391 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 035 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 134 299.00 | |
FM Production stockée | | | -99 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 878 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 056 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 772.00 | |
GE Autres charges | | | 729 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 426 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 751.00 | 75 929.00 | | 40 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 406.00 | 88 682.00 | | 117 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 157.00 | 164 611.00 | | 158 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 235.00 | 6 009.00 | | 12 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 577.00 | 39 511.00 | | 61 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 812.00 | 45 520.00 | | 73 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 345.00 | 119 091.00 | | 84 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 665.00 | 105 284.00 | | 155 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 452 045.00 | 16 210 174.00 | | 15 452 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 070 128.00 | 14 300 740.00 | | 14 070 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 917.00 | 1 909 434.00 | | 1 381 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 387 512.00 | | 3 930 001.00 | 14 387 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 704 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827 937.00 | 3 234 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 292.00 | 17 340 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 355.00 | 13 832 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 777.00 | | 128 680.00 | 143 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 168 391.00 | | 813 730.00 | 13 168 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 344.00 | | 2 987 592.00 | 1 075 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268 439.00 | 971 866.00 | 63 437.00 | 6 268 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 366.00 | 51 195.00 | | 143 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125 073.00 | 920 671.00 | 63 437.00 | 6 125 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 162 842.00 | | 162 842.00 | 162 842.00 |
UP Prêts | 2 484 071.00 | | 2 484 071.00 | 2 484 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 546.00 | 3 275 546.00 | | 3 275 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 536 000.00 | | | 2 536 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 571.00 | 362 571.00 | | 362 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 541 596.00 | 3 684 608.00 | 2 856 988.00 | 6 541 596.00 |